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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-09-01 | 1.6210 | 1.8210 | 0.59% | 35.72% | 50.23% | 87.98% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-09-01 | 1.6190 | 1.8190 | 0.59% | 35.61% | 29.58% | 29.58% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-09-01 | 1.2149 | 1.2149 | 1.01% | 34.20% | 44.63% | 21.49% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.01% | -- | -- | -0.40% | 暫停交易 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-08-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | -- | -- | -0.41% | 暫停交易 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-09-01 | 1.0495 | 1.1328 | 0.12% | -0.31% | -1.12% | 13.75% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-09-01 | 1.0185 | 1.0594 | 0.14% | -0.58% | -1.39% | 5.97% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-09-01 | 1.0601 | 1.0760 | 0.06% | 0.55% | 0.20% | 7.62% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-09-01 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | 0.47% | 0.00% | 0.31% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-09-01 | 1.0360 | 2.7239 | 0.01% | 0.17% | -0.15% | 180.10% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-09-01 | 1.0377 | 2.7403 | 0.00% | 0.13% | -0.20% | 181.01% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-09-01 | 1.1935 | 1.6492 | 0.01% | 4.43% | 4.76% | 69.46% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-09-01 | 1.1904 | 1.6452 | 0.00% | 4.35% | 4.55% | 69.02% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-09-01 | 1.0127 | 1.0635 | 0.01% | 0.19% | 0.42% | 6.37% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-09-01 | 0.9878 | 0.9878 | 0.06% | -0.79% | -1.84% | -1.22% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-09-01 | 0.9846 | 0.9846 | 0.07% | -0.85% | -1.97% | -1.54% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-09-01 | 1.1896 | 1.5279 | 0.01% | 0.20% | 0.55% | 52.98% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-09-01 | 1.1889 | 1.5272 | 0.01% | 0.18% | 0.48% | 52.90% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-09-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | 0.26% | 0.67% | 3.84% | 正常開放 |
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